- 本ツールは資金繰りの見通しを把握するための参考ツールです。入力値はすべてご自身の見込み・予算に基づくものであり、ツール自体が将来の収支を予測・保証するものではありません。
- 本ツールは入力された数値をそのまま集計するものであり、会計基準・税務上の処理とは異なる場合があります。資金繰り表の作成・管理は顧問税理士・公認会計士にご相談のうえ行うことを推奨します。
- 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
- 本作業はPCでの作業を推奨しております
- 一括入力機能の使い方
- 「一括」列のチェックボックスを使うと、全12ヶ月に同じ金額をまとめて入力できます。
- 使い方は2ステップです。まず1月目（一番左の月）の欄に金額を入力してください。次に、同じ行の「一括」チェックボックスにチェックを入れると、その金額が残り11ヶ月にも自動的にコピーされます。入力した欄は黄色でハイライト表示されます。
- 毎月ほぼ同額の項目（家賃・給与・社会保険料など）はこの機能を使うと便利です。月によって金額が異なる場合は、一括入力後に個別の月の欄を直接上書きすることもできます（その場合はチェックを外してください）。
- ご注意
- すべての金額は万円単位での入力を前提としています。
- 消費税の取り扱い（税込・税抜）は統一して入力してください。
CASH FLOW FORECAST
資金繰り予測ツール
12ヶ月分の資金繰り表を作成・CSV／Excelでダウンロードできます
開始年月
年
月〜
期首現預金残高
万円